近一月嘉实瑞虹三年定期混合|嘉实瑞虹基金净值查询
查询指定日期范围嘉实瑞虹三年定期混合501088净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8171 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8211 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8210 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8275 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8312 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8301 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8286 |
-0.34% |
| 2026-09-04 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8314 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8327 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8305 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8364 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8370 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8361 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8354 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8333 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8318 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8343 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8377 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8361 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8355 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8421 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8413 |
0.74% |
