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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-08-13 | 每份份额分拆5份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 10.53% | 1.33% |
| 600887 | 伊利股份 | 10.44% | 0.21% |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.51% | 0.08% |
| 000568 | 泸州老窖 | 8.45% | 0.60% |
| 600809 | 山西汾酒 | 7.48% | 0.28% |
| 002714 | 牧原股份 | 7.32% | -1.76% |
| 300498 | 温氏股份 | 6.26% | 0.21% |
| 603288 | 海天味业 | 4.08% | -0.68% |
| 002304 | 洋河股份 | 3.64% | -0.40% |
| 000596 | 古井贡酒 | 2.71% | -0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5325 | 4.15% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4747 | 3.56% |
| 互联网 | 0.4866 | 3.47% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.3323 | 3.42% |
| 信息安全ETF | 0.6762 | 3.35% |
| 软件ETF | 0.6121 | 3.33% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.5844 | 3.12% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.5809 | 3.12% |
| 新经济HK | 0.7303 | 2.98% |