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嘉实领航资产配置混合A基金净值查询(005156)

近一月嘉实领航资产配置混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实领航资产配置混合(FOF)A005156净值及计算阶段收益
近一月005156基金累计收益率0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-17 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1689 0.01%
2024-04-16 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1688 0.01%
2024-04-15 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1687 0.02%
2024-04-12 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1685 0.03%
2024-04-11 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1682 0.02%
2024-04-10 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1680 0.01%
2024-04-09 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1679 0.02%
2024-04-08 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1677 0.03%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实制造升级股票发起式C 0.8098 1.81%
嘉实制造升级股票发起式A 0.8122 1.80%
嘉实资源精选股票A 3.0117 1.79%
嘉实资源精选股票C 2.9331 1.79%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.0746 1.51%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.0723 1.51%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7946 1.43%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 0.7928 1.43%
稀有金属 0.5095 1.39%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.5376 1.34%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.7914 3.60%
鹏华碳中和主题混合C 0.7868 3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0750 3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.7930 3.12%
永赢先进制造智选混合发起A 0.9196 2.85%
永赢先进制造智选混合发起C 0.9163 2.84%
鹏华新能源汽车混合A 0.5699 2.39%
鹏华新能源汽车混合C 0.5640 2.38%
华富科技动能混合C 0.7368 2.36%
华富科技动能混合A 0.7417 2.36%
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