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嘉实领航资产配置混合A(嘉实领航资产配置混合(FOF)A)基金净值查询(005156)

近一月嘉实领航资产配置混合A|嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实领航资产配置混合A005156净值及计算阶段收益
近一月005156基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 嘉实领航资产配置混合A 1.1983 0.03%
2025-12-24 嘉实领航资产配置混合A 1.1980 0.02%
2025-12-23 嘉实领航资产配置混合A 1.1978 0.01%
2025-12-22 嘉实领航资产配置混合A 1.1977 0.03%
2025-12-19 嘉实领航资产配置混合A 1.1973 0.03%
2025-12-18 嘉实领航资产配置混合A 1.1969 0.01%
2025-12-17 嘉实领航资产配置混合A 1.1968 0.03%
2025-12-16 嘉实领航资产配置混合A 1.1964 -0.02%
2025-12-15 嘉实领航资产配置混合A 1.1966 -0.01%
2025-12-12 嘉实领航资产配置混合A 1.1967 0.02%
2025-12-11 嘉实领航资产配置混合A 1.1965 0.00%
2025-12-10 嘉实领航资产配置混合A 1.1965 0.01%
2025-12-09 嘉实领航资产配置混合A 1.1964 0.00%
2025-12-08 嘉实领航资产配置混合A 1.1964 0.00%
2025-12-05 嘉实领航资产配置混合A 1.1964 0.02%
2025-12-04 嘉实领航资产配置混合A 1.1962 -0.03%
2025-12-03 嘉实领航资产配置混合A 1.1966 -0.03%
2025-12-02 嘉实领航资产配置混合A 1.1969 -0.01%
2025-12-01 嘉实领航资产配置混合A 1.1970 0.02%
2025-11-28 嘉实领航资产配置混合A 1.1968 0.02%
2025-11-27 嘉实领航资产配置混合A 1.1966 -0.01%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实资源精选股票A 5.0492 2.85%
嘉实资源精选股票C 4.8763 2.85%
稀有金属 0.9398 2.75%
嘉实新优选混合 1.4400 2.71%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9590 2.68%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9494 2.68%
嘉实智能汽车股票 3.2080 2.62%
嘉实清洁能源股票发起式C 1.1657 2.60%
嘉实清洁能源股票发起式A 1.1876 2.59%
嘉实新能源新材料股票A 2.8733 2.56%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0133 0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0120 0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0023 0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0019 0.13%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0049 0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0048 0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0005 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0002 0.01%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0466 0.30%
南方全天候策略A 1.5183 0.21%
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