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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.2346元 |
| 2020-10-26 | 每份派现金0.0600元 |
| 2018-05-24 | 每份派现金0.0503元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301559 | 中集环科 | 2.04% | 0.20% |
| 301489 | 思泉新材 | 0.99% | 4.74% |
| 301517 | 陕西华达 | 0.94% | 12.54% |
| 688657 | 浩辰软件 | 0.63% | 0.84% |
| 603193 | 润本股份 | 0.45% | 5.53% |
| 603273 | 天元智能 | 0.41% | 2.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 5.66% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5485 | 4.46% |
| 互联网 | 0.5001 | 3.97% |
| 新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 3.79% |
| 软件ETF | 0.6249 | 3.56% |
| 通信ETF | 1.0184 | 3.50% |