近一月嘉实阿尔法优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实阿尔法优选混合A011246净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6095 |
1.63% |
| 2025-12-16 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5997 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6079 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6139 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6060 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6102 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6098 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6160 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6133 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6061 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6025 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6056 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6087 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6024 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6000 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5996 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5982 |
1.29% |
| 2025-11-24 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5906 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.5883 |
-2.71% |
| 2025-11-20 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6047 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6101 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.6104 |
-0.96% |
