近一月嘉实方舟一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实方舟一年持有期混合C016825净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0138 |
-0.04% |
| 2024-05-07 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0142 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0129 |
0.14% |
| 2024-04-30 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0115 |
0.10% |
| 2024-04-29 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0105 |
-0.01% |
| 2024-04-26 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0106 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0108 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0101 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0100 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0110 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0120 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0116 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0111 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0092 |
-0.19% |
| 2024-04-15 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0111 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0116 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0108 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0101 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0105 |
0.06% |
