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嘉实安元39个月定期纯债A - 基金主页(代码:008338)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.09% 0.23% 2.16% 1.33%
排名 1705/2523 2378/2510 1604/2462 2037/2496
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    • 嘉实安元39个月定期纯债A基金档案
    嘉实安元39个月定期纯债A(008338)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-06-02 每份派现金0.0180元
    2025-09-25 每份派现金0.0165元
    2025-03-20 每份派现金0.0184元
    2024-05-22 每份派现金0.0145元
    2023-12-22 每份派现金0.0135元
    嘉实基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    科创芯片 1.1473 4.75%
    科创信息 0.8557 4.36%
    嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.19%
    嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.18%
    通信ETF嘉实 0.9778 4.09%
    嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.04%
    嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.03%
    嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.03%
    嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.03%
    嘉实事件 1.5770 3.99%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商债券D 1.3728 0.20%
    招商债券A 1.3871 0.20%
    招商债券B 1.4140 0.20%
    招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
    招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
    招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
    鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
    富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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