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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0491元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.2474元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.2206元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.1238元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.1995元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.40% | -1.61% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.51% | -5.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.12% | -0.91% |
| 603259 | 药明康德 | 2.80% | -3.02% |
| 000333 | 美的集团 | 2.23% | 1.37% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.90% | 1.52% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.83% | -3.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.75% | -0.14% |
| 688981 | 中芯国际 | 1.66% | -3.24% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.57% | -2.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 高端装备ETF | 0.9246 | 1.40% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.0083 | 1.35% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.0152 | 1.34% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 2.0300 | 1.25% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 2.0174 | 1.24% |
| 嘉实金融精选股票A | 1.3007 | 1.08% |
| 嘉实金融精选股票C | 1.2508 | 1.07% |
| 嘉实优选 | 1.0069 | 0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |