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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.2474元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.2206元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.1238元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.1995元 |
| 2010-01-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688036 | 传音控股 | 1.73% | -0.60% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.71% | -1.55% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.63% | -1.44% |
| 000651 | 格力电器 | 1.53% | -0.15% |
| 601138 | 工业富联 | 1.51% | -3.71% |
| 600938 | 中国海油 | 1.50% | 3.95% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1.46% | 1.67% |
| 002236 | 大华股份 | 1.44% | -3.73% |
| 300130 | 新国都 | 1.38% | -0.39% |
| 603688 | 石英股份 | 1.37% | -3.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 0.7920 | 1.28% |
| 高端装备ETF | 0.6572 | 1.11% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7317 | 1.04% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7297 | 1.04% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7531 | 1.01% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7560 | 1.00% |
| 农业ETF | 0.6133 | 0.71% |
| 嘉实价值优势混合A | 2.0180 | 0.60% |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 0.9941 | 0.56% |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 0.9932 | 0.56% |