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嘉实沪深300ETF(300ETF) - 基金主页(代码:159919)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -5.68% -8.51% 0.11% -2.04%
排名 2548/5411 2709/5229 2568/4393 2869/4766
  • dayfund投资交流群
    • 嘉实沪深300ETF基金档案
    嘉实沪深300ETF(159919)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2025-12-08 每份派现金0.0728元
    2025-03-31 每份派现金0.0661元
    2024-09-18 每份派现金0.0453元
    2021-09-13 每份派现金0.0700元
    2020-09-14 每份派现金0.1520元
    嘉实沪深300ETF重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    300308 中际旭创 4.87% 0.60%
    300750 宁德时代 3.57% -1.24%
    300502 新易盛 2.90% 1.64%
    600519 贵州茅台 2.54% -0.05%
    603986 兆易创新 1.87% 0.13%
    601318 中国平安 1.75% 1.13%
    688256 寒武纪 1.71% 5.89%
    600036 招商银行 1.51% 1.47%
    601899 紫金矿业 1.42% 5.30%
    002371 北方华创 1.32% -0.09%
    嘉实基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    港股通药 0.9026 1.54%
    嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.47%
    嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.46%
    嘉实医疗保健 2.6570 1.43%
    嘉实物流产业股票A 2.1130 1.28%
    嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.27%
    嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.26%
    嘉实物流产业股票C 2.0330 1.23%
    嘉实医药健康股票A 2.0835 1.22%
    嘉实医药健康股票C 1.9444 1.22%
    指数型-股票基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    粮食ETF广发 1.2154 2.44%
    粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
    博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.37%
    博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.37%
    鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.32%
    鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.32%
    鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.31%
    永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.85%
    港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
    永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.84%
    标签云