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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.1740元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.3114元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0508元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0425元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.7343元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688249 | 晶合集成 | 1.33% | -1.48% |
| 600362 | 江西铜业 | 1.10% | -2.33% |
| 600489 | 中金黄金 | 1.08% | -5.14% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.04% | -3.57% |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.03% | -1.99% |
| 603083 | 剑桥科技 | 1.03% | -5.07% |
| 002049 | 紫光国微 | 1.02% | -2.06% |
| 300001 | 特锐德 | 1.02% | -2.94% |
| 002920 | 德赛西威 | 1.01% | 4.03% |
| 300969 | 恒帅股份 | 1.01% | 1.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 高端装备ETF | 0.9246 | 1.40% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.0083 | 1.35% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.0152 | 1.34% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 2.0300 | 1.25% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 2.0174 | 1.24% |
| 嘉实金融精选股票A | 1.3007 | 1.08% |
| 嘉实金融精选股票C | 1.2508 | 1.07% |
| 嘉实优选 | 1.0069 | 0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |