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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.1740元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.3114元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0508元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0425元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.7343元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603606 | 东方电缆 | 4.73% | -0.18% |
| 000039 | 中集集团 | 3.89% | -0.66% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.82% | 0.18% |
| 688111 | 金山办公 | 3.40% | -2.02% |
| 601567 | 三星医疗 | 3.31% | 0.95% |
| 300251 | 光线传媒 | 3.23% | 1.11% |
| 301291 | 明阳电气 | 3.21% | 0.55% |
| 002371 | 北方华创 | 3.04% | -0.51% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2.96% | -1.78% |
| 300795 | 米奥会展 | 2.95% | -3.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5325 | 4.15% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4747 | 3.56% |
| 互联网 | 0.4866 | 3.47% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.3323 | 3.42% |
| 信息安全ETF | 0.6762 | 3.35% |
| 软件ETF | 0.6121 | 3.33% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.5844 | 3.12% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.5809 | 3.12% |
| 新经济HK | 0.7303 | 2.98% |