近一月嘉实制造升级股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实制造升级股票发起式C018241净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6246 |
4.29% |
| 2025-12-29 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5577 |
2.24% |
| 2025-12-26 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5235 |
0.50% |
| 2025-12-25 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5159 |
2.74% |
| 2025-12-24 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4755 |
0.95% |
| 2025-12-23 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4616 |
-1.90% |
| 2025-12-22 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4894 |
1.71% |
| 2025-12-19 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4643 |
1.20% |
| 2025-12-18 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4470 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4571 |
1.05% |
| 2025-12-16 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4419 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4702 |
-1.91% |
| 2025-12-12 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4989 |
1.85% |
| 2025-12-11 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4717 |
-2.55% |
| 2025-12-10 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5092 |
1.43% |
| 2025-12-09 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4879 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5126 |
1.50% |
| 2025-12-05 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4902 |
2.49% |
| 2025-12-04 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4540 |
1.79% |
| 2025-12-03 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4284 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4420 |
-1.72% |
| 2025-12-01 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4673 |
0.58% |
