近一月嘉实制造升级股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实制造升级股票发起式C018241净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4455 |
-1.78% |
| 2026-09-14 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4712 |
1.38% |
| 2026-09-11 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4512 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4610 |
-2.88% |
| 2026-09-09 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5031 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4994 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5091 |
2.62% |
| 2026-09-04 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4705 |
-1.52% |
| 2026-09-03 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4932 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4770 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4927 |
-2.05% |
| 2026-08-31 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5240 |
1.80% |
| 2026-08-28 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4971 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5193 |
1.63% |
| 2026-08-26 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4949 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4976 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.4930 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5301 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5060 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.5030 |
-8.37% |
| 2026-08-18 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6288 |
0.92% |
| 2026-08-17 |
嘉实制造升级股票发起式C |
1.6139 |
2.77% |
