近一月嘉实致安3个月定期债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实致安3个月定期债券007879净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1663 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1657 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1663 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1656 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1651 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1649 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1632 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1608 |
-0.09% |
| 2024-04-15 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1618 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1601 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1596 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1586 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1587 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1575 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1573 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1566 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1549 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1544 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1536 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1529 |
-0.04% |
