近一月嘉实致安3个月定期债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实致安3个月定期债券007879净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1844 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1862 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1876 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1864 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1873 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1863 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1874 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1875 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1858 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1872 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1883 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1890 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1880 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1870 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1880 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1892 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1886 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1869 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2383 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2384 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2389 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2398 |
-0.01% |
