近一月嘉实致安3个月定期债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实致安3个月定期债券007879净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1906 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1915 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1912 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1931 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1948 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1956 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1957 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1948 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1944 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1941 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1960 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1962 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1967 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1969 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1969 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1956 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1947 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1969 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1972 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1968 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.2007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
嘉实致安3个月定期债券 |
1.1999 |
0.28% |
