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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实低价 | 2.0700 | 1.6700% |
| 嘉实物流产业股票A | 1.8290 | 0.4400% |
| 嘉实物流产业股票C | 1.8140 | 0.4400% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.8420 | 0.3900% |
| 嘉实逆向策略 | 1.8690 | 0.3800% |
| 嘉实新能源新材料股票A | 2.1300 | 0.2200% |
| 嘉实新能源新材料股票C | 2.1078 | 0.2200% |
| 嘉实环保低碳股票 | 2.6340 | 0.1900% |
| 嘉实纯债A | 1.1920 | 0.0800% |
| 嘉实致安3个月定期债券 | 1.0493 | 0.0700% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1676 | -1.3000% |
| H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1676 | -1.3000% |
| 恒生H股 | 0.8063 | -1.3100% |
| H股ETF联接A(人民币) | 1.1636 | -1.3200% |
| 恒生中企 | 0.9406 | -1.3700% |
| H股ETF | 1.1683 | -1.4093% |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2009 | -1.5196% |
| 添富恒生 | 1.0730 | -1.5600% |
| 恒生ETF | 1.3670 | -1.6547% |
| 华泰柏瑞亚洲领导混合 | 1.6520 | 1.8496% |