| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球 | 1.2920 | 1.1746% |
| 嘉实原油 | 1.1873 | 0.9695% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 1.0852 | 0.9400% |
| 新经济HK | 1.0897 | 0.9400% |
| 嘉实医药健康股票A | 1.3375 | 0.9400% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.3158 | 0.9300% |
| 嘉实美股(美元现汇) | 1.9820 | 0.9165% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票 | 1.4506 | 0.8100% |
| 医药卫生 | 1.5559 | 0.7968% |
| 恒生H股 | 0.8881 | 0.7700% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中国中小盘混合(QDII) | 1.8700 | 1.5752% |
| 易基亚洲 | 1.0760 | 1.5094% |
| 华安香港 | 1.5130 | 1.4075% |
| 海富通大中华混合(QDII) | 1.3360 | 1.3657% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 2.0800 | 1.3151% |
| 华宝海外中国混合 | 1.8970 | 1.2814% |
| 嘉实全球 | 1.2920 | 1.1746% |
| 国富大中华人民币 | 1.6450 | 1.1685% |
| 诺安收益 | 1.6170 | 1.0625% |
| 国富亚洲 | 1.1600 | 1.0453% |