导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.1113 | 3.00% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.0774 | 3.00% |
| 科创芯片 | 1.0928 | 1.90% |
| 科创信息 | 0.8184 | 1.72% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.6440 | 1.70% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6257 | 1.70% |
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 1.7445 | 1.45% |
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 1.7285 | 1.45% |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.6682 | 1.07% |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.6733 | 1.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 易方达瑞享I | 12.3357 | 4.80% |
| 易方达瑞享E | 9.9709 | 4.80% |
| 富国成长优选三年定开混合 | 1.0740 | 4.70% |
| 富国天盛 | 1.2060 | 4.60% |
| 华宝万物互联混合C | 2.4690 | 4.49% |
| 华宝万物互联混合A | 2.5280 | 4.46% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.4374 | 4.25% |
| 汇添富优选回报混合C | 2.0290 | 4.10% |