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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.57% | 0.97% |
| 000858 | 五粮液 | 8.34% | 2.19% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.78% | 2.73% |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.13% | 2.73% |
| 600036 | 招商银行 | 5.10% | 0.23% |
| 600048 | 保利发展 | 4.66% | 8.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.65% | 1.30% |
| 601799 | 星宇股份 | 3.50% | -2.44% |
| 300628 | 亿联网络 | 2.87% | 1.15% |
| 603259 | 药明康德 | 2.31% | 3.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 5.66% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5485 | 4.46% |
| 互联网 | 0.5001 | 3.97% |
| 新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 3.79% |
| 软件ETF | 0.6249 | 3.56% |
| 通信ETF | 1.0184 | 3.50% |