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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 470030 | 2021-03-02 | 每份派现金0.0054元 | |
| 270046 | 2021-03-02 | 每份派现金0.0067元 | |
| 010479 | 2021-03-02 | 每份派现金0.0033元 | |
| 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 2021-03-02 | 每份派现金0.0030元 |
| 110009 | 易基价值 | 2021-03-01 | 每份派现金0.0720元 |
| 008674 | 博时稳悦63个月定开债 | 2021-03-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 008488 | 华商恒益稳健混合 | 2021-03-01 | 每份派现金0.2500元 |
| 007575 | 宝盈祥泰混合C | 2021-03-01 | 每份派现金0.0480元 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 2021-03-01 | 每份派现金0.0060元 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 2021-03-01 | 每份派现金0.0060元 |
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| 005011 | 金鹰添瑞中短债C | 2021-03-01 | 每份派现金0.0050元 |
| 005010 | 金鹰添瑞中短债A | 2021-03-01 | 每份派现金0.0050元 |
| 004401 | 金信民兴债券C | 2021-03-01 | 每份派现金0.0238元 |
| 004080 | 万家鑫丰C | 2021-03-01 | 每份派现金0.0380元 |
| 004079 | 万家鑫丰A | 2021-03-01 | 每份派现金0.0400元 |
| 002021 | 华回报二 | 2021-03-01 | 每份派现金0.0150元 |
| 001358 | 宝盈祥泰 | 2021-03-01 | 每份派现金0.0480元 |
| 009901 | 2021-02-26 | 每份派现金0.0200元 | |
| 009900 | 2021-02-26 | 每份派现金0.0200元 | |
| 008434 | 凯石岐短债C | 2021-02-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 008433 | 凯石岐短债A | 2021-02-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 007175 | 中融聚通定期开放债券 | 2021-02-26 | 每份派现金0.0410元 |
| 006471 | 华润元大润鑫债券C | 2021-02-26 | 每份派现金0.0728元 |
| 000398 | 华富灵活 | 2021-02-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 460300 | 华泰300ETF联接 | 2021-02-25 | 每份派现金0.0730元 |
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| 110011 | 易方达中小盘 | 2021-02-25 | 每份派现金0.9000元 |
| 006589 | 中加聚利纯债定开C | 2021-02-25 | 每份派现金0.0011元 |
| 006588 | 中加聚利纯债定开A | 2021-02-25 | 每份派现金0.0011元 |
| 006180 | 中加颐合纯债债券 | 2021-02-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 006131 | 华泰300ETF联接C | 2021-02-25 | 每份派现金0.0730元 |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 | 2021-02-25 | 每份派现金0.0035元 |
| 001369 | 兴业稳收两年 | 2021-02-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 110010 | 易基成长 | 2021-02-24 | 每份派现金0.0750元 |
| 008002 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | 2021-02-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 007680 | 中加享利三年债券 | 2021-02-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 2021-02-24 | 每份派现金0.0035元 |
| 006304 | 中加颐鑫纯债债券 | 2021-02-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 005753 | 泰达宏利金利债券 | 2021-02-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 004910 | 中加颐享纯债债券 | 2021-02-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 003855 | 汇安丰华混合C | 2021-02-24 | 每份派现金0.0300元 |
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| 003854 | 汇安丰华混合A | 2021-02-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 | 2021-02-24 | 每份派现金0.0040元 |
| 519116 | 浦银沪深300 | 2021-02-23 | 每份派现金0.0900元 |
| 110005 | 易基积极 | 2021-02-23 | 每份派现金0.0350元 |
| 007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 | 2021-02-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 2021-02-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 005637 | 中融聚业定期开放债券 | 2021-02-23 | 每份派现金0.0027元 |
| 004729 | 中欧瑾泰灵活配置混合C | 2021-02-23 | 每份派现金0.0110元 |
| 004728 | 中欧瑾泰灵活配置混合A | 2021-02-23 | 每份派现金0.0110元 |
| 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 2021-02-23 | 每份派现金0.0506元 |
