| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 163402 | 兴全趋势 | 2019-09-24 | 每份派现金0.1000元 |
| 511220 | 城投ETF | 2019-09-23 | 每份派现金0.6600元 |
| 162108 | 金鹰元盛 | 2019-09-23 | 每份派现金0.1150元 |
| 161911 | 万家强债 | 2019-09-23 | 每份派现金0.0180元 |
| 004333 | 金鹰元盛债券E | 2019-09-23 | 每份派现金0.2010元 |
| 165512 | 信诚机遇 | 2019-09-20 | 每份派现金0.2630元 |
| 005871 | 天弘荣享定开债 | 2019-09-20 | 每份派现金0.0082元 |
| 005648 | 招商添琪3个月定开债发起式A | 2019-09-20 | 每份派现金0.0183元 |
| 002438 | 创金尊盛纯债 | 2019-09-20 | 每份派现金0.0270元 |
| 002404 | 博时裕乾纯债C | 2019-09-20 | 每份派现金0.0135元 |
| 002175 | 博时裕乾纯债 | 2019-09-20 | 每份派现金0.0171元 |
| 000742 | 国泰新经济 | 2019-09-20 | 每份派现金0.2867元 |
| 000403 | 工银纯债B | 2019-09-20 | 每份派现金0.0550元 |
| 000402 | 工银纯债A | 2019-09-20 | 每份派现金0.0555元 |
| 360001 | 量化核心 | 2019-09-19 | 每份派现金0.1455元 |
| 257030 | 国联安优势 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0580元 |
| 161017 | 富国500 | 2019-09-19 | 每份派现金0.1890元 |
| 007302 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0050元 | |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 005690 | 中银安享债券 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 005369 | 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 005001 | 交银持续成长主题混合 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0550元 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0550元 |
| 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 003487 | 平安大华惠融纯债 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 002519 | 博时裕景纯债 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 002411 | 华夏新机遇混合 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0430元 |
| 002143 | 博时裕坤 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0124元 |
| 000911 | 鑫元合丰B | 2019-09-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 000910 | 鑫元合丰A | 2019-09-19 | 每份派现金0.0190元 |
| 000817 | 中银安心回报 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0160元 |
| 519714 | 交银等权 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0570元 |
| 519710 | 交银荣安保本 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0590元 |
| 519690 | 交银稳健 | 2019-09-18 | 每份派现金0.1810元 |
| 270045 | 广发双债C | 2019-09-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 270044 | 广发双债A | 2019-09-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 180031 | 银华中小盘 | 2019-09-18 | 每份派现金0.2600元 |
| 070009 | 嘉实短债 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0039元 |
| 040004 | 华安宝利 | 2019-09-18 | 每份派现金0.3710元 |
| 007390 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0020元 | |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 2019-09-18 | 每份派现金0.0009元 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 2019-09-18 | 每份派现金0.0010元 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0170元 |
| 005432 | 上银聚鸿益半年定开债 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0186元 |
| 005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 004087 | 银华添润定期开放债券 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 003669 | 东方红益鑫纯债C | 2019-09-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 003668 | 东方红益鑫纯债A | 2019-09-18 | 每份派现金0.0150元 |