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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 560570 | A500低波 | 2026-09-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 2026-09-18 | 每份派现金1.2747元 |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 2026-09-18 | 每份派现金0.6204元 |
| 508031 | 国泰君安城投宽庭保租房REIT | 2026-09-18 | 每份派现金0.0650元 |
| 508021 | 国泰君安临港创新产业园REIT | 2026-09-18 | 每份派现金0.0773元 |
| 508007 | 中金山东高速REIT | 2026-09-18 | 每份派现金0.1209元 |
| 508002 | 华安百联消费REIT | 2026-09-18 | 每份派现金0.0696元 |
| 180302 | 华夏深国际REIT | 2026-09-18 | 每份派现金0.0296元 |
| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 2026-09-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 2026-09-18 | 每份派现金0.0040元 |
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| 005289 | 融通通昊三个月定开债 | 2026-09-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 508000 | 华安张江光大REIT | 2026-09-17 | 每份派现金0.0515元 |
| 180101 | 博时蛇口产园REIT | 2026-09-17 | 每份派现金0.0362元 |
| 022359 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 2026-09-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | 2026-09-17 | 每份派现金0.0075元 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A | 2026-09-17 | 每份派现金0.0088元 |
| 013716 | 国联恒利纯债A | 2026-09-17 | 每份派现金0.0350元 |
| 013487 | 华安领荣一年定开债券发起式 | 2026-09-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 2026-09-17 | 每份派现金0.0097元 |
| 005831 | 鹏华尊悦3个月定开债 | 2026-09-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 2026-09-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 515080 | 招商中证红利ETF | 2026-09-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 159399 | 现金流ETF | 2026-09-16 | 每份派现金0.0030元 |
| 024773 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C | 2026-09-16 | 每份派现金0.0020元 |
| 024772 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 2026-09-16 | 每份派现金0.0020元 |
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| 022980 | 天弘中证红利低波动100联接Y | 2026-09-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 2026-09-16 | 每份派现金0.0057元 |
| 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 2026-09-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 017695 | 招商添轩1年定开债 | 2026-09-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 2026-09-16 | 每份派现金0.0190元 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 2026-09-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 012169 | 工银3-5年国开债指数E | 2026-09-16 | 每份派现金0.0096元 |
| 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 2026-09-16 | 每份派现金0.0041元 |
| 011029 | 安信永盈一年定开债券 | 2026-09-16 | 每份派现金0.0572元 |
| 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 2026-09-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 2026-09-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 008002 | 银华稳晟39个月定开债 | 2026-09-16 | 每份派现金0.0035元 |
| 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 2026-09-16 | 每份派现金0.0035元 |
| 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 2026-09-16 | 每份派现金0.0072元 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 2026-09-16 | 每份派现金0.0035元 |
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| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2026-09-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 2026-09-16 | 每份派现金0.0030元 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 2026-09-16 | 每份派现金0.0057元 |
| 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 2026-09-16 | 每份派现金0.0049元 |
| 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 2026-09-16 | 每份派现金0.0078元 |
| 005964 | 中欧安财定开债发起式 | 2026-09-16 | 每份派现金0.0199元 |
| 005849 | 鑫元合利定开债发起式 | 2026-09-16 | 每份派现金0.0160元 |
| 520550 | 红利恒生 | 2026-09-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 2026-09-15 | 每份派现金0.0032元 |
| 508082 | 唯品奥莱 | 2026-09-15 | 每份派现金0.0409元 |