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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 501088 | 嘉实瑞虹 | 2022-07-04 | 每份派现金0.1200元 |
| 012843 | 海富通恒益一年定开债券发起式 | 2022-07-04 | 每份派现金0.0040元 |
| 010476 | 太平恒久纯债 | 2022-07-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 541005 | 汇丰晋信增利C | 2022-07-01 | 每份派现金0.0067元 |
| 540005 | 汇丰晋信增利A | 2022-07-01 | 每份派现金0.0076元 |
| 013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 2022-07-01 | 每份派现金0.0011元 |
| 013542 | 银河中债1-3年国开行债券指数C | 2022-07-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 013541 | 银河中债1-3年国开行债券指数A | 2022-07-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C | 2022-07-01 | 每份派现金0.0540元 |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A | 2022-07-01 | 每份派现金0.0540元 |
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| 006589 | 中加聚利纯债定开C | 2022-06-30 | 每份派现金0.0011元 |
| 006588 | 中加聚利纯债定开A | 2022-06-30 | 每份派现金0.0011元 |
| 217024 | 招商保本 | 2022-06-29 | 每份派现金0.0457元 |
| 012233 | 招商安盈债券C | 2022-06-29 | 每份派现金0.0457元 |
| 010431 | 招商安阳债券C | 2022-06-29 | 每份派现金0.0112元 |
| 010430 | 招商安阳债券A | 2022-06-29 | 每份派现金0.0132元 |
| 008400 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接C | 2022-06-29 | 每份派现金0.0675元 |
| 008399 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接A | 2022-06-29 | 每份派现金0.0675元 |
| 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 2022-06-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 007200 | 永赢泰利债券C | 2022-06-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 007199 | 永赢泰利债券A | 2022-06-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 006827 | 中加瑞鑫纯债债券 | 2022-06-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 005587 | 安信比较优势混合 | 2022-06-29 | 每份派现金0.0806元 |
| 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 2022-06-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 2022-06-29 | 每份派现金0.0600元 |
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| 002282 | 平安安享保本 | 2022-06-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 000182 | 景顺金利C | 2022-06-29 | 每份派现金0.0900元 |
| 000181 | 景顺金利A | 2022-06-29 | 每份派现金0.1090元 |
| 700006 | 平安添利债C | 2022-06-28 | 每份派现金0.0140元 |
| 700005 | 平安添利债A | 2022-06-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 519050 | 海富通养老 | 2022-06-28 | 每份派现金0.0780元 |
| 450004 | 国富价值 | 2022-06-28 | 每份派现金0.8896元 |
| 288001 | 华夏经典 | 2022-06-28 | 每份派现金0.0979元 |
| 213006 | 宝盈核心A | 2022-06-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 014459 | 南方1-5年国开债E | 2022-06-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 013532 | 广发安宏回报混合E | 2022-06-28 | 每份派现金0.0712元 |
| 011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 2022-06-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 009895 | 上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 2022-06-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 009535 | 南方升元中短利率债C | 2022-06-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 009534 | 南方升元中短利率债A | 2022-06-28 | 每份派现金0.0300元 |
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| 008784 | 南方乐元中短利率债C | 2022-06-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 008783 | 南方乐元中短利率债A | 2022-06-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 008761 | 南方骏元中短利率债 | 2022-06-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 2022-06-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 2022-06-28 | 每份派现金0.0440元 |
| 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 | 2022-06-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 008270 | 大成睿享混合C | 2022-06-28 | 每份派现金0.2122元 |
| 008269 | 大成睿享混合A | 2022-06-28 | 每份派现金0.2143元 |
| 008257 | 南方1-5年国开债C | 2022-06-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 008256 | 南方1-5年国开债A | 2022-06-28 | 每份派现金0.0350元 |
