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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 510050 | 50ETF | 2020-11-30 | 每份派现金0.0510元 |
| 168601 | 汇安裕阳 | 2020-11-26 | 每份派现金0.2000元 |
| 161820 | 银华纯债 | 2020-11-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 2020-11-25 | 每份派现金0.0160元 |
| 004767 | 中银智享债券 | 2020-11-25 | 每份派现金0.0546元 |
| 519675 | 银河润利 | 2020-11-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 511270 | 10年地债 | 2020-11-24 | 每份派现金1.0000元 |
| 511060 | 5年地债 | 2020-11-24 | 每份派现金1.0000元 |
| 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 2020-11-24 | 每份派现金0.0210元 |
| 007155 | 银河中债央企20债券指数 | 2020-11-24 | 每份派现金0.0150元 |
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| 006582 | 博时富永3个月定开债发起式 | 2020-11-24 | 每份派现金0.0145元 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 2020-11-24 | 每份派现金0.0008元 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 2020-11-24 | 每份派现金0.0008元 |
| 006284 | 浙商兴永纯债 | 2020-11-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 005831 | 鹏华尊悦发起式定开债券 | 2020-11-24 | 每份派现金0.0180元 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 | 2020-11-24 | 每份派现金0.0039元 |
| 005024 | 南方兴利 | 2020-11-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 003571 | 招商招琪纯债A | 2020-11-24 | 每份派现金0.0125元 |
| 003442 | 招商招惠纯债A | 2020-11-24 | 每份派现金0.0104元 |
| 003270 | 招商招乾纯债C | 2020-11-24 | 每份派现金0.0110元 |
| 003269 | 招商招乾纯债A | 2020-11-24 | 每份派现金0.0148元 |
| 001454 | 鹏华弘鑫C | 2020-11-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 001453 | 鹏华弘鑫A | 2020-11-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 009422 | 2020-11-23 | 每份派现金0.0020元 | |
| 009421 | 2020-11-23 | 每份派现金0.0020元 | |
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| 009220 | 2020-11-23 | 每份派现金0.0035元 | |
| 009219 | 2020-11-23 | 每份派现金0.0035元 | |
| 008938 | 2020-11-23 | 每份派现金0.0020元 | |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 2020-11-23 | 每份派现金0.0020元 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2020-11-23 | 每份派现金0.0015元 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 2020-11-23 | 每份派现金0.0015元 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 2020-11-23 | 每份派现金0.0015元 |
| 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 2020-11-23 | 每份派现金0.0020元 |
| 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 2020-11-23 | 每份派现金0.0020元 |
| 006107 | 招商添利6个月定开债发起式A | 2020-11-23 | 每份派现金0.0079元 |
| 005841 | 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 | 2020-11-23 | 每份派现金0.0260元 |
| 003963 | 博时慧选纯债债券 | 2020-11-23 | 每份派现金0.0480元 |
| 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 2020-11-23 | 每份派现金0.0401元 |
| 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 2020-11-23 | 每份派现金0.0401元 |
| 002943 | 广发多因子混合 | 2020-11-23 | 每份派现金0.0783元 |
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| 002830 | 浙商惠丰 | 2020-11-23 | 每份派现金0.0410元 |
| 002059 | 国泰浓益灵活C | 2020-11-23 | 每份派现金0.2300元 |
| 001803 | 易方达瑞财E | 2020-11-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 001802 | 易方达瑞财I | 2020-11-23 | 每份派现金0.0210元 |
| 001371 | 富国沪港深 | 2020-11-23 | 每份派现金0.0800元 |
| 000526 | 国泰浓益灵活 | 2020-11-23 | 每份派现金0.1200元 |
| 000420 | 大摩信价债C | 2020-11-23 | 每份派现金0.0166元 |
| 000419 | 大摩信价债A | 2020-11-23 | 每份派现金0.0208元 |
| 000279 | 华商红利 | 2020-11-23 | 每份派现金0.0690元 |
| 008674 | 博时稳悦63个月定开债 | 2020-11-20 | 每份派现金0.0100元 |