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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 519110 | 浦银价值 | 2022-01-20 | 每份派现金0.3500元 |
| 519019 | 大成景阳 | 2022-01-20 | 每份派现金0.2259元 |
| 519017 | 大成成长 | 2022-01-20 | 每份派现金0.3930元 |
| 160910 | 大成创新 | 2022-01-20 | 每份派现金0.2273元 |
| 092002 | 大成债券C | 2022-01-20 | 每份派现金0.0447元 |
| 090007 | 大成策略 | 2022-01-20 | 每份派现金0.2232元 |
| 090002 | 大成债券A/B | 2022-01-20 | 每份派现金0.0471元 |
| 090001 | 大成价值 | 2022-01-20 | 每份派现金0.1657元 |
| 040013 | 华安强债B | 2022-01-20 | 每份派现金0.0280元 |
| 040012 | 华安强债A | 2022-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
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| 014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 2022-01-20 | 每份派现金0.3500元 |
| 011074 | 鹏华安润混合C | 2022-01-20 | 每份派现金0.0057元 |
| 011073 | 鹏华安润混合A | 2022-01-20 | 每份派现金0.0106元 |
| 008780 | 南方宁利一年债券 | 2022-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 001454 | 鹏华弘鑫C | 2022-01-20 | 每份派现金0.0330元 |
| 001453 | 鹏华弘鑫A | 2022-01-20 | 每份派现金0.0363元 |
| 510300 | 300ETF | 2022-01-19 | 每份派现金0.0750元 |
| 377020 | 上投内需 | 2022-01-19 | 每份派现金0.2318元 |
| 375010 | 上投优势 | 2022-01-19 | 每份派现金0.5739元 |
| 373020 | 上投双核 | 2022-01-19 | 每份派现金0.3589元 |
| 161693 | 融通债券C | 2022-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 161613 | 融通创业板 | 2022-01-19 | 每份派现金0.3002元 |
| 161612 | 融通深成指 | 2022-01-19 | 每份派现金0.0376元 |
| 161607 | 融通巨潮 | 2022-01-19 | 每份派现金0.1995元 |
| 161606 | 融通行业 | 2022-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
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| 161605 | 融通蓝筹 | 2022-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 161604 | 融通深证100 | 2022-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 161603 | 融通债券A | 2022-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 2022-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 160523 | 安丰18C | 2022-01-19 | 每份派现金0.0074元 |
| 160515 | 安丰18 | 2022-01-19 | 每份派现金0.0066元 |
| 096001 | 大成标普 | 2022-01-19 | 每份派现金0.0646元 |
| 070038 | 嘉实纯债C | 2022-01-19 | 每份派现金0.0246元 |
| 070037 | 嘉实纯债A | 2022-01-19 | 每份派现金0.0294元 |
| 070017 | 嘉实量化 | 2022-01-19 | 每份派现金0.2474元 |
| 070016 | 嘉实多元B | 2022-01-19 | 每份派现金0.0225元 |
| 070015 | 嘉实多元A | 2022-01-19 | 每份派现金0.0235元 |
| 070013 | 嘉实精选 | 2022-01-19 | 每份派现金0.1740元 |
| 070009 | 嘉实短债 | 2022-01-19 | 每份派现金0.0021元 |
| 040026 | 华安信用 | 2022-01-19 | 每份派现金0.0180元 |
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| 012773 | 嘉实超短债债券A | 2022-01-19 | 每份派现金0.0023元 |
| 012101 | 中金金合 | 2022-01-19 | 每份派现金0.0075元 |
| 009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 2022-01-19 | 每份派现金0.0076元 |
| 009464 | 东方臻慧纯债债券C | 2022-01-19 | 每份派现金0.0054元 |
| 009463 | 东方臻慧纯债债券A | 2022-01-19 | 每份派现金0.0057元 |
| 009294 | 嘉实致益纯债债券 | 2022-01-19 | 每份派现金0.0025元 |
| 009277 | 融通行业景气混合C | 2022-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 009001 | 长城泰利纯债A | 2022-01-19 | 每份派现金0.0065元 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 2022-01-19 | 每份派现金0.0097元 |
| 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 2022-01-19 | 每份派现金0.0048元 |
