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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 519161 | 新华安享惠金C | 2020-09-22 | 每份派现金0.0090元 |
| 519160 | 新华安享惠金A | 2020-09-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 511220 | 城投ETF | 2020-09-22 | 每份派现金0.9000元 |
| 380009 | 中银添利 | 2020-09-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 167703 | 优选C | 2020-09-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 167702 | 量化优选 | 2020-09-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 161911 | 万家强债 | 2020-09-22 | 每份派现金0.0120元 |
| 160617 | 鹏华丰润 | 2020-09-22 | 每份派现金0.0065元 |
| 007100 | 中银添利E | 2020-09-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 006428 | 招商添悦纯债C | 2020-09-22 | 每份派现金0.0102元 |
| 006427 | 招商添悦纯债A | 2020-09-22 | 每份派现金0.0102元 |
| 006191 | 华夏鼎通债券A | 2020-09-22 | 每份派现金0.0051元 |
| 005852 | 中银添利C | 2020-09-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 005462 | 博时富业3个月定开债发起式 | 2020-09-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 003207 | 博时富发纯债 | 2020-09-22 | 每份派现金0.0490元 |
| 519199 | 万家家享纯债 | 2020-09-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 007927 | 万家家享中短债E | 2020-09-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 007926 | 万家家享中短债C | 2020-09-21 | 每份派现金0.0112元 |
| 007584 | 丰鑫债券 | 2020-09-21 | 每份派现金0.0026元 |
| 007321 | 鹏华金利债券 | 2020-09-21 | 每份派现金0.0033元 |
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| 006954 | 华安安业债券C | 2020-09-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 006953 | 华安安业债券A | 2020-09-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 006811 | 大成景盈债券 | 2020-09-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 006674 | 大成景旭B | 2020-09-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 | 2020-09-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 005952 | 民生恒益纯债C | 2020-09-21 | 每份派现金0.0417元 |
| 004955 | 中银证券中高等级债券C | 2020-09-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 004954 | 中银证券中高等级债券A | 2020-09-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 004923 | 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 2020-09-21 | 每份派现金0.0044元 |
| 003746 | 广发汇瑞一年定开债券 | 2020-09-21 | 每份派现金0.0442元 |
| 003280 | 鹏华丰恒债券 | 2020-09-21 | 每份派现金0.0113元 |
| 001819 | 兴全稳益债券 | 2020-09-21 | 每份派现金0.0062元 |
| 000153 | 大成景旭C | 2020-09-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 000152 | 大成景旭A | 2020-09-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 007680 | 中加享利三年债券 | 2020-09-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 007492 | 上银政策性金融债债券 | 2020-09-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 007009 | 中邮纯债优选一年C | 2020-09-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 007008 | 中邮纯债优选一年A | 2020-09-18 | 每份派现金0.0350元 |
| 006421 | 中银弘享债券 | 2020-09-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 006180 | 中加颐合纯债债券 | 2020-09-18 | 每份派现金0.0040元 |
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| 005785 | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | 2020-09-18 | 每份派现金0.0192元 |
| 005784 | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 2020-09-18 | 每份派现金0.0202元 |
| 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债券C | 2020-09-18 | 每份派现金0.0159元 |
| 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债券A | 2020-09-18 | 每份派现金0.0167元 |
| 005432 | 上银聚鸿益半年定开债 | 2020-09-18 | 每份派现金0.0123元 |
| 005336 | 中加颐慧定开债券A | 2020-09-18 | 每份派现金0.0101元 |
| 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 2020-09-18 | 每份派现金0.0159元 |
| 004517 | 南方安康混合 | 2020-09-18 | 每份派现金0.1100元 |
| 003843 | 中邮景泰C | 2020-09-18 | 每份派现金0.0620元 |
| 003842 | 中邮景泰A | 2020-09-18 | 每份派现金0.0700元 |