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嘉实同舟债券A基金净值查询(018562)

近一月嘉实同舟债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实同舟债券A018562净值及计算阶段收益
近一月018562基金累计收益率0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 嘉实同舟债券A 1.0799 0.02%
2025-12-25 嘉实同舟债券A 1.0797 0.05%
2025-12-24 嘉实同舟债券A 1.0792 0.12%
2025-12-23 嘉实同舟债券A 1.0779 0.06%
2025-12-22 嘉实同舟债券A 1.0772 0.08%
2025-12-19 嘉实同舟债券A 1.0763 0.12%
2025-12-18 嘉实同舟债券A 1.0750 0.03%
2025-12-17 嘉实同舟债券A 1.0747 0.30%
2025-12-16 嘉实同舟债券A 1.0715 -0.17%
2025-12-15 嘉实同舟债券A 1.0733 -0.05%
2025-12-12 嘉实同舟债券A 1.0738 0.09%
2025-12-11 嘉实同舟债券A 1.0728 -0.14%
2025-12-10 嘉实同舟债券A 1.0743 -0.05%
2025-12-09 嘉实同舟债券A 1.0748 -0.06%
2025-12-08 嘉实同舟债券A 1.0754 0.07%
2025-12-05 嘉实同舟债券A 1.0747 0.15%
2025-12-04 嘉实同舟债券A 1.0731 -0.05%
2025-12-03 嘉实同舟债券A 1.0736 -0.05%
2025-12-02 嘉实同舟债券A 1.0741 -0.07%
2025-12-01 嘉实同舟债券A 1.0749 0.20%
2025-11-28 嘉实同舟债券A 1.0728 0.07%
2025-11-27 嘉实同舟债券A 1.0720 -0.01%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实资源精选股票A 5.0492 2.85%
嘉实资源精选股票C 4.8763 2.85%
稀有金属 0.9398 2.75%
嘉实新优选混合 1.4400 2.71%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9590 2.68%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9494 2.68%
嘉实智能汽车股票 3.2080 2.62%
嘉实清洁能源股票发起式C 1.1657 2.60%
嘉实清洁能源股票发起式A 1.1876 2.59%
嘉实新能源新材料股票A 2.8733 2.56%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘普利90天持有债券A 1.0000 100.00%
天弘普利90天持有债券C 1.0000 100.00%
华商丰利增强定开A 2.1790 3.30%
华商丰利增强定开C 2.0980 3.29%
华商瑞鑫 2.0290 2.81%
前海联合添鑫债券A 1.2795 0.97%
汇添富稳元回报债券发起式A 1.0951 0.97%
汇添富稳元回报债券发起式C 1.0867 0.97%
前海联合添鑫债券C 1.2109 0.95%
博时恒耀债券A 1.0961 0.86%
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