近一月嘉实同舟债券A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实同舟债券A018562净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
嘉实同舟债券A |
1.0155 |
0.15% |
| 2024-05-08 |
嘉实同舟债券A |
1.0140 |
-0.05% |
| 2024-05-07 |
嘉实同舟债券A |
1.0145 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
嘉实同舟债券A |
1.0132 |
0.16% |
| 2024-04-30 |
嘉实同舟债券A |
1.0116 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
嘉实同舟债券A |
1.0107 |
0.03% |
| 2024-04-26 |
嘉实同舟债券A |
1.0104 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
嘉实同舟债券A |
1.0103 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
嘉实同舟债券A |
1.0097 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
嘉实同舟债券A |
1.0098 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
嘉实同舟债券A |
1.0110 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
嘉实同舟债券A |
1.0118 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
嘉实同舟债券A |
1.0114 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
嘉实同舟债券A |
1.0109 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
嘉实同舟债券A |
1.0088 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
嘉实同舟债券A |
1.0105 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
嘉实同舟债券A |
1.0108 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
嘉实同舟债券A |
1.0102 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
嘉实同舟债券A |
1.0097 |
-0.04% |
