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嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询(013328)

近一月嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实全球价值股票(QDII)人民币013328净值及计算阶段收益
近一月013328基金累计收益率-2.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5889 -1.92%
2026-09-11 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6194 0.53%
2026-09-10 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6108 -0.98%
2026-09-09 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6267 0.16%
2026-09-08 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6241 0.17%
2026-09-07 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6213 0.33%
2026-09-04 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6160 0.67%
2026-09-03 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6052 0.42%
2026-09-02 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5985 0.06%
2026-09-01 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5975 -0.64%
2026-08-31 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6078 0.01%
2026-08-28 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6076 -0.88%
2026-08-27 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6218 0.82%
2026-08-26 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6086 0.34%
2026-08-25 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6032 0.70%
2026-08-24 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5920 -1.28%
2026-08-21 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6123 0.49%
2026-08-20 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6045 0.22%
2026-08-19 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6010 -1.33%
2026-08-18 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6223 -1.78%
2026-08-17 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6512 0.87%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.2255 3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.1785 3.89%
嘉实产业领先混合A 1.2419 3.73%
嘉实产业领先混合C 1.2071 3.73%
嘉实中证500指数增强A 1.7068 1.73%
嘉实中证500指数增强C 1.6617 1.73%
嘉实医疗保健 2.6190 1.59%
嘉实核心成长混合A 0.8391 1.54%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 2.0982 0.55%
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