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嘉实原油(QDII-LOF)(嘉实原油)基金净值查询(160723)

近一月嘉实原油(QDII-LOF)|嘉实原油基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实原油(QDII-LOF)160723净值及计算阶段收益
近一月160723基金累计收益率-0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3159 -0.01%
2025-12-24 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3160 0.42%
2025-12-23 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3105 0.58%
2025-12-22 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3030 1.83%
2025-12-19 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2791 0.13%
2025-12-18 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2775 -0.04%
2025-12-17 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2780 1.08%
2025-12-16 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2643 -1.99%
2025-12-15 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2894 -1.07%
2025-12-12 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3033 -0.28%
2025-12-11 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3070 -1.04%
2025-12-10 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3207 -0.08%
2025-12-09 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3218 -1.33%
2025-12-08 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3394 -0.62%
2025-12-05 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3477 0.40%
2025-12-04 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3423 0.83%
2025-12-03 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3312 -0.22%
2025-12-02 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3342 -0.46%
2025-12-01 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3404 0.45%
2025-11-28 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3344 0.69%
2025-11-27 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3252 0.46%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实资源精选股票A 5.0492 2.85%
嘉实资源精选股票C 4.8763 2.85%
稀有金属 0.9398 2.75%
嘉实新优选混合 1.4400 2.71%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9590 2.68%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9494 2.68%
嘉实智能汽车股票 3.2080 2.62%
嘉实清洁能源股票发起式C 1.1657 2.60%
嘉实清洁能源股票发起式A 1.1876 2.59%
嘉实新能源新材料股票A 2.8733 2.56%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易原油A类美元汇 0.1536 0.13%
易原油C类美元汇 0.1472 0.07%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A 0.2461 0.00%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C 0.2456 0.00%
原油LOF易方达 1.0810 0.00%
易原油C类人民币 1.0364 -0.01%
嘉实原油LOF 1.3159 -0.01%
南方原油C 1.0829 -0.03%
南方原油 1.1193 -0.04%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.8210 -0.05%
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