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嘉实原油(QDII-LOF)(嘉实原油)基金净值查询(160723)

近一月嘉实原油(QDII-LOF)|嘉实原油基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实原油(QDII-LOF)160723净值及计算阶段收益
近一月160723基金累计收益率18.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 嘉实原油(QDII-LOF) 2.3592 1.25%
2026-09-11 嘉实原油(QDII-LOF) 2.3298 -1.73%
2026-09-10 嘉实原油(QDII-LOF) 2.3702 3.92%
2026-09-09 嘉实原油(QDII-LOF) 2.2772 2.22%
2026-09-08 嘉实原油(QDII-LOF) 2.2266 1.52%
2026-09-07 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1927 0.88%
2026-09-04 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1735 -0.06%
2026-09-03 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1749 0.16%
2026-09-02 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1715 1.09%
2026-09-01 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1479 4.10%
2026-08-31 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0598 1.50%
2026-08-28 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0289 0.15%
2026-08-27 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0259 0.95%
2026-08-26 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0067 0.38%
2026-08-25 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9992 -3.43%
2026-08-24 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0678 -1.79%
2026-08-21 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1048 0.39%
2026-08-20 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0967 1.47%
2026-08-19 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0658 0.03%
2026-08-18 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0652 1.57%
2026-08-17 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0327 2.05%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.2255 3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.1785 3.89%
嘉实产业领先混合A 1.2419 3.73%
嘉实产业领先混合C 1.2071 3.73%
嘉实中证500指数增强A 1.7068 1.73%
嘉实中证500指数增强C 1.6617 1.73%
嘉实医疗保健 2.6190 1.59%
嘉实核心成长混合A 0.8391 1.54%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易原油C类美元汇 0.2891 2.14%
易原油A类美元汇 0.3021 2.12%
易原油C类人民币 1.9563 2.10%
原油LOF易方达 2.0446 2.09%
嘉实原油LOF 2.4051 1.91%
南方原油 2.1157 1.68%
南方原油C 2.0422 1.67%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1490 0.88%
抗通胀LOF 1.1590 0.87%
黄金LOF 1.6650 0.30%
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