近一月嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证电池主题ETF发起联接C016567净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8989 |
-2.57% |
| 2025-12-17 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9220 |
3.16% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8938 |
-2.27% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9146 |
-1.92% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9325 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9313 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9421 |
-0.78% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9495 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9555 |
1.77% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9389 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9303 |
0.59% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9248 |
-1.32% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9372 |
-1.36% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9501 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9477 |
1.37% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9349 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9322 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9300 |
2.07% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9111 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9123 |
-5.61% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9665 |
-1.77% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9839 |
0.23% |
