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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-02 | 每份派现金0.0702元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.20% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6939 | 4.20% |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 2.2255 | 3.89% |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 2.1785 | 3.89% |
| 嘉实产业领先混合A | 1.2419 | 3.73% |
| 嘉实产业领先混合C | 1.2071 | 3.73% |
| 嘉实中证500指数增强A | 1.7068 | 1.73% |
| 嘉实中证500指数增强C | 1.6617 | 1.73% |
| 嘉实医疗保健 | 2.6190 | 1.59% |
| 嘉实核心成长混合A | 0.8391 | 1.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.35% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.71% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.68% |
| 国寿安保成长优选股票A | 2.3280 | 4.63% |
| 工银智能制造股票A | 3.2910 | 4.61% |