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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-02 | 每份派现金0.0702元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 高端装备ETF | 0.9246 | 1.40% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.0083 | 1.35% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.0152 | 1.34% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 2.0300 | 1.25% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 2.0174 | 1.24% |
| 嘉实金融精选股票A | 1.3007 | 1.08% |
| 嘉实金融精选股票C | 1.2508 | 1.07% |
| 嘉实优选 | 1.0069 | 0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.80% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.71% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.71% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.6090 | 1.57% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.49% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3539 | 1.49% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.44% |
| 广发资源优选股票C | 1.7618 | 1.44% |