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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5325 | 4.15% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4747 | 3.56% |
| 互联网 | 0.4866 | 3.47% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.3323 | 3.42% |
| 信息安全ETF | 0.6762 | 3.35% |
| 软件ETF | 0.6121 | 3.33% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.5844 | 3.12% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.5809 | 3.12% |
| 新经济HK | 0.7303 | 2.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
