近一月嘉实均衡臻选一年持有混合C|嘉实均衡臻选一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实均衡臻选一年持有混合C013631净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9127 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9116 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9233 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9225 |
-1.75% |
| 2026-09-10 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9389 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9518 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9471 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9495 |
-0.52% |
| 2026-09-04 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9545 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9551 |
1.41% |
| 2026-09-02 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9418 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9525 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9506 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9574 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9552 |
-0.37% |
| 2026-08-26 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9587 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9540 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9570 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9651 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9581 |
1.50% |
| 2026-08-19 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9439 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9616 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
嘉实均衡臻选一年持有混合C |
0.9598 |
2.05% |
