近一月嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C014111净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8859 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8875 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.8865 |
-3.05% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9135 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9253 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9207 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9162 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9094 |
-2.27% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9300 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9257 |
-2.96% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9531 |
-2.10% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9735 |
-0.45% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9779 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9773 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9558 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9444 |
-2.67% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9696 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9719 |
2.25% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9505 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9546 |
-4.23% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
0.9968 |
-0.95% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C |
1.0063 |
1.95% |
