近一月嘉实物流产业股票C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实物流产业股票C003299净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实物流产业股票C |
2.4890 |
2.05% |
| 2025-12-16 |
嘉实物流产业股票C |
2.4390 |
0.08% |
| 2025-12-15 |
嘉实物流产业股票C |
2.4370 |
0.74% |
| 2025-12-12 |
嘉实物流产业股票C |
2.4190 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
嘉实物流产业股票C |
2.3920 |
-1.24% |
| 2025-12-10 |
嘉实物流产业股票C |
2.4220 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
嘉实物流产业股票C |
2.4150 |
-1.83% |
| 2025-12-08 |
嘉实物流产业股票C |
2.4600 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
嘉实物流产业股票C |
2.4500 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
嘉实物流产业股票C |
2.4460 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
嘉实物流产业股票C |
2.4440 |
0.95% |
| 2025-12-02 |
嘉实物流产业股票C |
2.4210 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
嘉实物流产业股票C |
2.4320 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
嘉实物流产业股票C |
2.4050 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
嘉实物流产业股票C |
2.3970 |
-0.33% |
| 2025-11-26 |
嘉实物流产业股票C |
2.4050 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
嘉实物流产业股票C |
2.3990 |
-0.50% |
| 2025-11-24 |
嘉实物流产业股票C |
2.4110 |
-0.86% |
| 2025-11-21 |
嘉实物流产业股票C |
2.4320 |
-1.42% |
| 2025-11-20 |
嘉实物流产业股票C |
2.4670 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
嘉实物流产业股票C |
2.4830 |
-0.40% |
| 2025-11-18 |
嘉实物流产业股票C |
2.4930 |
-1.07% |
