近一月嘉实远见精选两年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实远见精选两年持有期混合009795净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7595 |
1.08% |
| 2026-09-15 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7514 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7571 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7561 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7627 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7719 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7719 |
-0.94% |
| 2026-09-07 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7792 |
1.37% |
| 2026-09-04 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7687 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7754 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7748 |
-1.73% |
| 2026-09-01 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7884 |
-0.81% |
| 2026-08-31 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7948 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7905 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7995 |
1.69% |
| 2026-08-26 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7862 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7855 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7864 |
-2.63% |
| 2026-08-21 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8076 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8032 |
1.66% |
| 2026-08-19 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.7901 |
-4.43% |
| 2026-08-18 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8267 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
嘉实远见精选两年持有期混合 |
0.8236 |
3.78% |
