近一月嘉实优质企业基金净值查询
查询指定日期范围嘉实优质070099净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
嘉实优质 |
1.1090 |
0.73% |
2024-03-27 |
嘉实优质 |
1.1010 |
-2.13% |
2024-03-26 |
嘉实优质 |
1.1250 |
-0.09% |
2024-03-25 |
嘉实优质 |
1.1260 |
-1.31% |
2024-03-22 |
嘉实优质 |
1.1410 |
-1.47% |
2024-03-21 |
嘉实优质 |
1.1580 |
-0.43% |
2024-03-20 |
嘉实优质 |
1.1630 |
-0.17% |
2024-03-19 |
嘉实优质 |
1.1650 |
-0.51% |
2024-03-18 |
嘉实优质 |
1.1710 |
2.00% |
2024-03-15 |
嘉实优质 |
1.1480 |
-0.09% |
2024-03-14 |
嘉实优质 |
1.1490 |
-0.52% |
2024-03-13 |
嘉实优质 |
1.1550 |
-0.09% |
2024-03-12 |
嘉实优质 |
1.1560 |
1.23% |
2024-03-11 |
嘉实优质 |
1.1420 |
3.07% |
2024-03-08 |
嘉实优质 |
1.1080 |
0.45% |
2024-03-07 |
嘉实优质 |
1.1030 |
-1.52% |
2024-03-06 |
嘉实优质 |
1.1200 |
0.00% |
2024-03-05 |
嘉实优质 |
1.1200 |
0.09% |
2024-03-04 |
嘉实优质 |
1.1190 |
0.09% |
2024-03-01 |
嘉实优质 |
1.1180 |
0.45% |
2024-02-29 |
嘉实优质 |
1.1130 |
2.11% |