近一月嘉实优质企业混合|嘉实优质基金净值查询
查询指定日期范围嘉实优质企业混合070099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
嘉实优质企业混合 |
1.4660 |
0.27% |
| 2025-12-25 |
嘉实优质企业混合 |
1.4620 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
嘉实优质企业混合 |
1.4620 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
嘉实优质企业混合 |
1.4590 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
嘉实优质企业混合 |
1.4560 |
0.90% |
| 2025-12-19 |
嘉实优质企业混合 |
1.4430 |
0.35% |
| 2025-12-18 |
嘉实优质企业混合 |
1.4380 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
嘉实优质企业混合 |
1.4400 |
1.34% |
| 2025-12-16 |
嘉实优质企业混合 |
1.4210 |
-1.18% |
| 2025-12-15 |
嘉实优质企业混合 |
1.4380 |
0.21% |
| 2025-12-12 |
嘉实优质企业混合 |
1.4350 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
嘉实优质企业混合 |
1.4210 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
嘉实优质企业混合 |
1.4210 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
嘉实优质企业混合 |
1.4120 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
嘉实优质企业混合 |
1.4280 |
-0.28% |
| 2025-12-05 |
嘉实优质企业混合 |
1.4320 |
1.20% |
| 2025-12-04 |
嘉实优质企业混合 |
1.4150 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
嘉实优质企业混合 |
1.4120 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
嘉实优质企业混合 |
1.4160 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
嘉实优质企业混合 |
1.4270 |
1.35% |
| 2025-11-28 |
嘉实优质企业混合 |
1.4080 |
0.50% |
