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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
3.73% 9.41% 8.83% 54.20% 8.38%
分红送配
日期 分红送配
2020-01-16 每份派现金0.1395元
2018-01-16 每份派现金0.1244元
2016-01-20 每份派现金0.1704元
2015-01-22 每份派现金0.0114元
2014-01-17 每份派现金0.0085元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
300017 网宿科技 8.9000% -3.2366%
300113 顺网科技 7.0300% 5.3166%
002450 康得新 5.9700% 0.0000%
002292 奥飞娱乐 5.0600% 0.4410%
300296 利亚德 4.9700% -0.1236%
002074 国轩高科 4.9500% 9.9952%
002415 海康威视 4.6200% 4.5156%
002572 索菲亚 3.7600% 1.5451%
600271 航天信息 3.7000% 1.1022%
002508 老板电器 3.2700% -1.0924%
基金名称 单位净值 日增长率
医药卫生 1.6023 1.5592%
嘉实医疗保健 1.9720 1.4900%
嘉实医药健康股票A 1.3726 0.7300%
嘉实医药健康股票C 1.3503 0.7200%
国债ETF 113.8990 0.1107%
嘉实稳荣债券 1.0260 0.1000%
嘉实对冲套利 1.1470 0.0900%
嘉实新兴市场C2 1.2440 0.0805%
金边中债ETF联接C 1.0563 0.0800%
嘉实绝对收益 1.2350 0.0800%
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医疗保健 1.9720 1.4900%
招商医药健康 1.7740 1.1400%
大成健康产业混合 1.0690 1.1400%
工银医疗保健 2.0790 0.9700%
易基医疗 2.3930 0.8400%
工银养老 1.0760 0.8400%
诺安成长 1.4410 0.7700%
融通医疗 1.5610 0.7700%
博时医疗 2.4740 0.7300%
汇丰低碳 1.5873 0.5600%