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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-03-27 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2019-03-27 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2017-03-27 | 每份份额分拆1.05106份 |
| 2016-03-25 | 每份份额分拆1.05049份 |
| 2015-03-25 | 每份份额分拆1.05份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.65% | 2.63% |
| 601939 | 建设银行 | 0.94% | 1.75% |
| 600886 | 国投电力 | 0.83% | 2.33% |
| 000002 | 万科A | 0.82% | 1.74% |
| 000001 | 平安银行 | 0.72% | 4.11% |
| 000333 | 美的集团 | 0.51% | 1.17% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.45% | 1.83% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 0.44% | 2.57% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.43% | -0.05% |
| 601398 | 工商银行 | 0.43% | 0.97% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.41% | -1.24% |
| 600048 | 保利地产 | 0.41% | 0.84% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.41% | 0.82% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.41% | 0.83% |
| 002648 | 卫星石化 | 0.39% | 1.36% |
| 000725 | 京东方Ａ | 0.39% | 3.36% |
| 600031 | 三一重工 | 0.38% | 2.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通药 | 0.9026 | 1.54% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.8590 | 1.49% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.8566 | 1.48% |
| 嘉实医疗保健 | 2.6570 | 1.45% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.1130 | 1.29% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.9890 | 1.28% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.9875 | 1.28% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.0330 | 1.25% |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.24% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.23% |