近一月嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A014110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9233 |
1.97% |
| 2025-12-19 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.9055 |
2.29% |
| 2025-12-18 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8852 |
-0.91% |
| 2025-12-17 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8933 |
3.98% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8591 |
-1.75% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8744 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8835 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8832 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8877 |
0.91% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8797 |
-2.25% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8995 |
2.00% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8819 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8686 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8694 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8740 |
-1.83% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8900 |
1.75% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8747 |
2.22% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8557 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8595 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8612 |
2.22% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.8425 |
-1.47% |
