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嘉实债券A(嘉实债券) - 基金主页(代码:070005)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.94% -2.47% 2.70% 0.27%
排名 789/857 802/855 233/806 744/839
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    • 嘉实债券A基金档案
    嘉实债券A(070005)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-01-16 每份派现金0.0053元
    2024-12-09 每份派现金0.0565元
    2024-09-13 每份派现金0.0630元
    2024-07-31 每份派现金0.0547元
    2024-01-17 每份派现金0.0089元
    嘉实债券A重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    002966 苏州银行 0.12% 3.79%
    嘉实基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    港股通药 0.9026 1.54%
    嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
    嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
    嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
    嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
    嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
    嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
    嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
    嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
    嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
    债券型-混合一级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
    民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
    民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
    民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
    长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
    长城积极A 1.3617 0.12%
    长城积极C 1.5847 0.12%
    大成债券A\/B 1.1042 0.09%
    大成债券C 1.1207 0.09%
    民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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