近一月嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇013329净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5016 |
-1.85% |
| 2026-09-11 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5294 |
0.57% |
| 2026-09-10 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5208 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5357 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5325 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5300 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5252 |
0.70% |
| 2026-09-03 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5146 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5077 |
0.03% |
| 2026-09-01 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5073 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5166 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5168 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5295 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5173 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5117 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5013 |
-1.31% |
| 2026-08-21 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5210 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5139 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5095 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5285 |
-1.83% |
| 2026-08-17 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5565 |
0.88% |
