近一月嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇013329净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
0.9784 |
0.15% |
2024-04-26 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
0.9769 |
1.55% |
2024-04-25 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
0.9620 |
-0.19% |
2024-04-24 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
0.9638 |
0.20% |
2024-04-23 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
0.9619 |
1.34% |
2024-04-22 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
0.9492 |
0.55% |
2024-04-19 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
0.9440 |
-1.75% |
2024-04-18 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
0.9608 |
-0.30% |
2024-04-17 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
0.9637 |
-0.35% |
2024-04-16 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
0.9671 |
-0.84% |
2024-04-15 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
0.9753 |
-0.97% |
2024-04-12 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
0.9849 |
-1.26% |
2024-04-11 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
0.9975 |
0.81% |
2024-04-10 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
0.9895 |
-0.25% |
2024-04-09 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
0.9920 |
-0.23% |
2024-04-08 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
0.9943 |
-0.10% |