近一月嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇013329净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3046 |
-0.58% |
| 2025-12-15 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3122 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3151 |
-1.04% |
| 2025-12-11 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3288 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3283 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3210 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3229 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3206 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3172 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3096 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3117 |
0.27% |
| 2025-12-01 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3082 |
-0.24% |
| 2025-11-28 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3114 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3055 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3051 |
0.98% |
| 2025-11-25 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2924 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2840 |
1.96% |
| 2025-11-21 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2588 |
-0.47% |
| 2025-11-20 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2648 |
-1.56% |
| 2025-11-19 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2845 |
0.63% |
