近一月嘉实制造升级股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实制造升级股票发起式A018240净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.4631 |
-1.78% |
| 2026-09-14 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.4891 |
1.38% |
| 2026-09-11 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.4688 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.4787 |
-2.88% |
| 2026-09-09 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5213 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5175 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5273 |
2.63% |
| 2026-09-04 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.4882 |
-1.52% |
| 2026-09-03 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5111 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.4947 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5106 |
-2.06% |
| 2026-08-31 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5423 |
1.80% |
| 2026-08-28 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5150 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5374 |
1.63% |
| 2026-08-26 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5128 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5154 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5108 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5483 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5239 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5208 |
-8.37% |
| 2026-08-18 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.6481 |
0.92% |
| 2026-08-17 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.6330 |
2.77% |
