近一月嘉实制造升级股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实制造升级股票发起式A018240净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5376 |
0.50% |
| 2025-12-25 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5299 |
2.73% |
| 2025-12-24 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.4892 |
0.95% |
| 2025-12-23 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.4752 |
-1.89% |
| 2025-12-22 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5031 |
1.71% |
| 2025-12-19 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.4778 |
1.20% |
| 2025-12-18 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.4603 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.4705 |
1.06% |
| 2025-12-16 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.4551 |
-1.93% |
| 2025-12-15 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.4837 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5125 |
1.84% |
| 2025-12-11 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.4851 |
-2.55% |
| 2025-12-10 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5229 |
1.43% |
| 2025-12-09 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5014 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5263 |
1.50% |
| 2025-12-05 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.5037 |
2.49% |
| 2025-12-04 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.4672 |
1.80% |
| 2025-12-03 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.4412 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.4550 |
-1.72% |
| 2025-12-01 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.4805 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
嘉实制造升级股票发起式A |
1.4719 |
1.02% |
