近一月嘉实优质核心两年持有混合C|嘉实优质核心两年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实优质核心两年持有混合C011806净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9957 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9936 |
-2.79% |
| 2026-09-11 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0213 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0224 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0275 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0262 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0325 |
4.62% |
| 2026-09-04 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.9869 |
-2.38% |
| 2026-09-03 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0104 |
-0.50% |
| 2026-09-02 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0155 |
-2.08% |
| 2026-09-01 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0366 |
-2.38% |
| 2026-08-31 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0613 |
1.21% |
| 2026-08-28 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0486 |
-1.74% |
| 2026-08-27 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0668 |
4.43% |
| 2026-08-26 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0215 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0114 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0179 |
-3.86% |
| 2026-08-21 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0572 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0452 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.0449 |
-8.23% |
| 2026-08-18 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1309 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
1.1491 |
4.19% |
