近一月嘉实上海金ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实上海金ETF发起联接C016582净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.8925 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9032 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9167 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9441 |
0.42% |
| 2026-09-09 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9360 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9395 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9350 |
-1.53% |
| 2026-09-04 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9646 |
0.76% |
| 2026-09-03 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9497 |
2.22% |
| 2026-09-02 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9073 |
-2.47% |
| 2026-09-01 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9545 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9587 |
-3.58% |
| 2026-08-28 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0288 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0259 |
-0.66% |
| 2026-08-26 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0394 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0440 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0476 |
1.98% |
| 2026-08-21 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0078 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9783 |
2.77% |
| 2026-08-19 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9249 |
-1.10% |
| 2026-08-18 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9463 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9443 |
1.36% |
