近一月嘉实上海金ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实上海金ETF发起联接C016582净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0744 |
1.32% |
| 2025-12-22 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0473 |
1.84% |
| 2025-12-19 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0104 |
-0.03% |
| 2025-12-18 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0110 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0093 |
0.72% |
| 2025-12-16 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9950 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
2.0174 |
1.24% |
| 2025-12-12 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9926 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9683 |
0.15% |
| 2025-12-10 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9654 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9570 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9695 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9747 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9606 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9663 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9708 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9793 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9604 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9489 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9485 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9488 |
1.62% |
| 2025-11-24 |
嘉实上海金ETF发起联接C |
1.9177 |
0.35% |
