| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1461 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1641 |
0.83% |
| 2026-09-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1463 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1685 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1752 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1775 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1773 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1731 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1499 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1448 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1719 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1698 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1850 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1556 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1549 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1416 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1610 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1539 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1699 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.1760 |
-1.58% |
| 2026-08-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
2.2104 |
-0.15% |
