近一月嘉实中证芯片产业指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证芯片产业指数发起式C015337净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.6257 |
1.73% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.5980 |
-1.81% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.6270 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.6484 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.6562 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.6663 |
-1.32% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.6883 |
2.62% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.6452 |
-2.86% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.6923 |
-0.65% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.7033 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.7326 |
-2.66% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.7787 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.7517 |
-2.08% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.7882 |
3.89% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.7213 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.7006 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.6995 |
-3.20% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.7556 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.7493 |
-0.73% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.7621 |
-7.89% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.9012 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.9020 |
4.80% |
