近一月嘉实致益纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实致益纯债债券009294净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
嘉实致益纯债债券 |
1.0341 |
-0.11% |
2024-04-25 |
嘉实致益纯债债券 |
1.0352 |
0.00% |
2024-04-24 |
嘉实致益纯债债券 |
1.0352 |
-0.11% |
2024-04-23 |
嘉实致益纯债债券 |
1.0363 |
0.07% |
2024-04-22 |
嘉实致益纯债债券 |
1.0356 |
0.08% |
2024-04-19 |
嘉实致益纯债债券 |
1.0348 |
0.05% |
2024-04-18 |
嘉实致益纯债债券 |
1.0343 |
0.05% |
2024-04-17 |
嘉实致益纯债债券 |
1.0384 |
0.05% |
2024-04-16 |
嘉实致益纯债债券 |
1.0379 |
0.01% |
2024-04-15 |
嘉实致益纯债债券 |
1.0378 |
0.05% |
2024-04-12 |
嘉实致益纯债债券 |
1.0373 |
0.08% |
2024-04-11 |
嘉实致益纯债债券 |
1.0365 |
0.04% |
2024-04-10 |
嘉实致益纯债债券 |
1.0361 |
0.02% |
2024-04-09 |
嘉实致益纯债债券 |
1.0359 |
0.05% |
2024-04-08 |
嘉实致益纯债债券 |
1.0354 |
0.07% |
2024-04-03 |
嘉实致益纯债债券 |
1.0347 |
0.05% |
2024-04-02 |
嘉实致益纯债债券 |
1.0342 |
0.06% |
2024-04-01 |
嘉实致益纯债债券 |
1.0336 |
-0.03% |
2024-03-29 |
嘉实致益纯债债券 |
1.0339 |
0.05% |
2024-03-28 |
嘉实致益纯债债券 |
1.0334 |
-0.02% |