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嘉实年年红一年持有债券发起A(嘉实年年红一年持有债券发起式A)基金净值查询(016510)

近一月嘉实年年红一年持有债券发起A|嘉实年年红一年持有债券发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实年年红一年持有债券发起A016510净值及计算阶段收益
近一月016510基金累计收益率-0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0683 -0.02%
2025-12-17 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0685 0.12%
2025-12-16 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0672 -0.10%
2025-12-15 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0683 -0.09%
2025-12-12 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0693 0.05%
2025-12-11 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0688 0.01%
2025-12-10 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0687 0.04%
2025-12-09 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0683 -0.04%
2025-12-08 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0687 0.05%
2025-12-05 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0682 0.13%
2025-12-04 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0668 -0.08%
2025-12-03 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0677 -0.06%
2025-12-02 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0683 -0.07%
2025-12-01 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0690 0.03%
2025-11-28 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0687 0.09%
2025-11-27 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0677 -0.07%
2025-11-26 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0685 -0.15%
2025-11-25 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0701 0.01%
2025-11-24 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0700 -0.03%
2025-11-21 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0703 -0.18%
2025-11-20 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0722 -0.04%
2025-11-19 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0726 0.05%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
高端装备ETF 0.9318 1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0225 1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0155 1.68%
嘉实创新成长混合 1.1570 1.22%
嘉实金融精选股票A 1.3229 1.18%
嘉实金融精选股票C 1.2721 1.18%
嘉实文体娱乐股票A 2.0070 1.06%
嘉实文体娱乐股票C 1.9210 1.05%
嘉实优选 1.0266 1.01%
红利300 1.3064 0.94%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
中泰星元价值优选混合A 2.8598 0.53%
中欧融恒平衡混合C 1.5386 0.41%
兴业华证沪港深红利100指数C 1.1034 0.37%
港股高C 1.2322 0.34%
广发招泰混合A 1.3122 0.20%
国投瑞银境煊灵活混合C 3.2969 0.10%
富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9593 0.08%
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