近一月嘉实瑞成两年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实瑞成两年持有期混合A009138净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.4074 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.4202 |
1.54% |
| 2025-12-11 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.3987 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.4120 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.4038 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.4210 |
-0.18% |
| 2025-12-05 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.4235 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.4163 |
0.86% |
| 2025-12-03 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.4042 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.4164 |
0.18% |
| 2025-12-01 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.4138 |
1.30% |
| 2025-11-28 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.3956 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.3955 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.3935 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.3829 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.3680 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.3533 |
-2.64% |
| 2025-11-20 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.3900 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.3931 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.3930 |
-1.83% |
| 2025-11-17 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.4189 |
-1.28% |
