近一月嘉实中证半导体指数增强发起式C|嘉实中证半导指数增强发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证半导体指数增强发起式C014855净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
3.0774 |
3.09% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
2.9852 |
-1.34% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
3.0253 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
3.0672 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
3.0728 |
-0.68% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
3.0938 |
-1.94% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
3.1537 |
3.17% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
3.0567 |
-3.06% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
3.1501 |
-0.90% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
3.1785 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
3.2259 |
-2.77% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
3.3153 |
1.25% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
3.2744 |
-2.20% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
3.3464 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
3.2472 |
1.59% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
3.1964 |
-1.66% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
3.2494 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
3.3038 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
3.3075 |
-0.54% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
3.3254 |
-7.82% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
3.5853 |
1.64% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
3.5274 |
4.90% |
