近一月嘉实上证科创板50指数增强发起式A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实上证科创板50指数增强发起式A017188净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4294 |
-1.93% |
| 2025-12-12 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4575 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4360 |
-1.60% |
| 2025-12-10 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4594 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4599 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4627 |
1.72% |
| 2025-12-05 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4380 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4336 |
1.25% |
| 2025-12-03 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4159 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4271 |
-1.25% |
| 2025-12-01 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4452 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4350 |
1.14% |
| 2025-11-27 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4188 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4206 |
0.89% |
| 2025-11-25 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4081 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.3999 |
0.79% |
| 2025-11-21 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.3889 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4325 |
-1.06% |
| 2025-11-19 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4479 |
-0.84% |
| 2025-11-18 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4601 |
0.46% |
| 2025-11-17 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4534 |
-0.39% |
