近一月嘉实上证科创板50指数增强发起式A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实上证科创板50指数增强发起式A017188净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.7445 |
1.47% |
| 2026-09-14 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.7192 |
-1.67% |
| 2026-09-11 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.7479 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.7665 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.7785 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.7890 |
-1.49% |
| 2026-09-07 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.8156 |
2.69% |
| 2026-09-04 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.7680 |
-2.21% |
| 2026-09-03 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.8070 |
-0.35% |
| 2026-09-02 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.8133 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.8443 |
-2.08% |
| 2026-08-31 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.8834 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.8628 |
-1.94% |
| 2026-08-27 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.8990 |
3.73% |
| 2026-08-26 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.8308 |
1.58% |
| 2026-08-25 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.8023 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.8004 |
-2.70% |
| 2026-08-21 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.8503 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.8497 |
-0.92% |
| 2026-08-19 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.8668 |
-5.93% |
| 2026-08-18 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.9845 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.9794 |
3.80% |
