近一月嘉实上证科创板50指数增强发起式A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实上证科创板50指数增强发起式A017188净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4719 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4730 |
1.10% |
| 2025-12-23 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4570 |
0.47% |
| 2025-12-22 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4502 |
2.04% |
| 2025-12-19 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4212 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4174 |
-1.29% |
| 2025-12-17 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4359 |
2.26% |
| 2025-12-16 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4041 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4294 |
-1.93% |
| 2025-12-12 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4575 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4360 |
-1.60% |
| 2025-12-10 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4594 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4599 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4627 |
1.72% |
| 2025-12-05 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4380 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4336 |
1.25% |
| 2025-12-03 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4159 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4271 |
-1.25% |
| 2025-12-01 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4452 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4350 |
1.14% |
| 2025-11-27 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4188 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A |
1.4206 |
0.89% |
