近一月嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A|嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A016737净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2078 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2100 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2244 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2330 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2304 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2309 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2134 |
-1.03% |
| 2026-09-03 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2260 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2219 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2368 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2534 |
0.72% |
| 2026-08-28 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2444 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2523 |
1.99% |
| 2026-08-26 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2274 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2206 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2236 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2450 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2359 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2282 |
-4.62% |
| 2026-08-18 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2849 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2889 |
2.68% |
