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嘉实海外中国股票混合(嘉实海外)基金净值查询(070012)

近一月嘉实海外中国股票混合|嘉实海外基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实海外中国股票混合070012净值及计算阶段收益
近一月070012基金累计收益率-1.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 嘉实海外中国股票混合 0.8280 0.24%
2026-09-11 嘉实海外中国股票混合 0.8260 -0.96%
2026-09-10 嘉实海外中国股票混合 0.8340 -1.20%
2026-09-09 嘉实海外中国股票混合 0.8440 -0.24%
2026-09-08 嘉实海外中国股票混合 0.8460 -0.12%
2026-09-07 嘉实海外中国股票混合 0.8470 -0.82%
2026-09-04 嘉实海外中国股票混合 0.8540 0.94%
2026-09-03 嘉实海外中国股票混合 0.8460 0.36%
2026-09-02 嘉实海外中国股票混合 0.8430 -0.47%
2026-09-01 嘉实海外中国股票混合 0.8470 -0.70%
2026-08-31 嘉实海外中国股票混合 0.8530 -0.82%
2026-08-28 嘉实海外中国股票混合 0.8600 -0.12%
2026-08-27 嘉实海外中国股票混合 0.8610 -0.23%
2026-08-26 嘉实海外中国股票混合 0.8630 0.93%
2026-08-25 嘉实海外中国股票混合 0.8550 0.47%
2026-08-24 嘉实海外中国股票混合 0.8510 -1.41%
2026-08-21 嘉实海外中国股票混合 0.8630 1.16%
2026-08-20 嘉实海外中国股票混合 0.8530 1.06%
2026-08-19 嘉实海外中国股票混合 0.8440 -0.47%
2026-08-18 嘉实海外中国股票混合 0.8480 0.00%
2026-08-17 嘉实海外中国股票混合 0.8480 1.18%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.5786 0.28%
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