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嘉实海外中国基金净值查询(070012)

近一月嘉实海外中国基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实海外070012净值及计算阶段收益
近一月070012基金累计收益率9.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-23 嘉实海外 0.6390 1.59%
2024-04-22 嘉实海外 0.6290 1.13%
2024-04-19 嘉实海外 0.6220 -0.96%
2024-04-18 嘉实海外 0.6280 0.96%
2024-04-17 嘉实海外 0.6220 0.16%
2024-04-15 嘉实海外 0.6320 -0.78%
2024-04-12 嘉实海外 0.6370 -1.09%
2024-04-11 嘉实海外 0.6440 0.47%
2024-04-10 嘉实海外 0.6410 1.58%
2024-04-09 嘉实海外 0.6310 0.48%
2024-04-08 嘉实海外 0.6280 -0.32%
2024-04-03 嘉实海外 0.6300 -0.47%
2024-04-02 嘉实海外 0.6330 2.10%
2024-04-01 嘉实海外 0.6200 0.32%
2024-03-29 嘉实海外 0.6180 0.00%
2024-03-28 嘉实海外 0.6180 0.82%
2024-03-27 嘉实海外 0.6130 -0.81%
2024-03-26 嘉实海外 0.6180 0.00%
2024-03-25 嘉实海外 0.6180 -0.64%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5395 4.15%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5325 4.15%
恒生科技ETF基金 0.4747 3.56%
互联网 0.4866 3.47%
嘉实前沿科技沪港深股票A 1.3323 3.42%
信息安全ETF 0.6762 3.35%
软件ETF 0.6121 3.33%
嘉实中证软件服务ETF联接A 0.5844 3.12%
嘉实中证软件服务ETF联接C 0.5809 3.12%
新经济HK 0.7303 2.98%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3564 0.25%
交银国证新能源指数(LOF)C 0.8110 0.25%
交银新能 0.8149 0.25%
环境治理 0.3574 0.25%
华宝深创100ETF发起式联接A 0.6749 0.21%
华宝深创100ETF发起式联接C 0.6696 0.21%
交银瑞和三年持有期混合 0.7127 0.18%
交银创业板50指数A 1.1899 0.13%
交银创业板50指数C 1.1153 0.13%
交银鸿信一年持有期混合A 1.0099 0.09%
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