近一月嘉实海外中国股票混合|嘉实海外基金净值查询
查询指定日期范围嘉实海外中国股票混合070012净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9370 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9380 |
-0.21% |
| 2025-12-23 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9400 |
-0.21% |
| 2025-12-22 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9420 |
1.17% |
| 2025-12-19 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9310 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9270 |
0.65% |
| 2025-12-17 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9210 |
1.09% |
| 2025-12-16 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9110 |
-1.98% |
| 2025-12-15 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9290 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9320 |
1.93% |
| 2025-12-11 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9140 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9180 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9140 |
-1.75% |
| 2025-12-08 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9300 |
-1.29% |
| 2025-12-05 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9420 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9310 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9270 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9310 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9330 |
1.71% |
| 2025-11-28 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.9170 |
-0.11% |
