近一月嘉实多元动力混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实多元动力混合C014308净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实多元动力混合C |
0.7741 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
嘉实多元动力混合C |
0.7833 |
0.64% |
| 2026-09-11 |
嘉实多元动力混合C |
0.7783 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
嘉实多元动力混合C |
0.7919 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
嘉实多元动力混合C |
0.8003 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
嘉实多元动力混合C |
0.8011 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
嘉实多元动力混合C |
0.8007 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
嘉实多元动力混合C |
0.8023 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
嘉实多元动力混合C |
0.8039 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
嘉实多元动力混合C |
0.7969 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
嘉实多元动力混合C |
0.8119 |
0.47% |
| 2026-08-31 |
嘉实多元动力混合C |
0.8081 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
嘉实多元动力混合C |
0.8034 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
嘉实多元动力混合C |
0.8040 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
嘉实多元动力混合C |
0.7945 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
嘉实多元动力混合C |
0.7904 |
1.20% |
| 2026-08-24 |
嘉实多元动力混合C |
0.7810 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
嘉实多元动力混合C |
0.7919 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
嘉实多元动力混合C |
0.7914 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
嘉实多元动力混合C |
0.7884 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
嘉实多元动力混合C |
0.7909 |
0.98% |
| 2026-08-17 |
嘉实多元动力混合C |
0.7832 |
2.07% |
