近一月嘉实品质发现混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实品质发现混合C013856净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实品质发现混合C |
1.6669 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
嘉实品质发现混合C |
1.6691 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
嘉实品质发现混合C |
1.6651 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
嘉实品质发现混合C |
1.6843 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
嘉实品质发现混合C |
1.6956 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
嘉实品质发现混合C |
1.6835 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
嘉实品质发现混合C |
1.6873 |
0.89% |
| 2026-09-04 |
嘉实品质发现混合C |
1.6724 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
嘉实品质发现混合C |
1.6795 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
嘉实品质发现混合C |
1.6747 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
嘉实品质发现混合C |
1.6851 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
嘉实品质发现混合C |
1.7018 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
嘉实品质发现混合C |
1.6969 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
嘉实品质发现混合C |
1.7070 |
1.53% |
| 2026-08-26 |
嘉实品质发现混合C |
1.6812 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
嘉实品质发现混合C |
1.6687 |
0.71% |
| 2026-08-24 |
嘉实品质发现混合C |
1.6569 |
-2.52% |
| 2026-08-21 |
嘉实品质发现混合C |
1.6998 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
嘉实品质发现混合C |
1.6994 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
嘉实品质发现混合C |
1.6907 |
-3.15% |
| 2026-08-18 |
嘉实品质发现混合C |
1.7457 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
嘉实品质发现混合C |
1.7494 |
2.53% |
