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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-12 | 每份派现金0.0426元 |
| 2023-11-16 | 每份派现金0.0443元 |
| 2023-10-26 | 每份派现金0.0461元 |
| 2020-04-02 | 每份派现金0.0171元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.8660 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起式A | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起式C | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.6140 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.6194 | 5.09% |
| 电池基金 | 0.4895 | 4.95% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9100 | 4.71% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 0.9451 | 4.70% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 0.9404 | 4.70% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.5935 | 4.67% |