| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实农业产业股票 | 1.6362 | 2.1600% |
| 主要消费 | 3.2718 | 2.1289% |
| 嘉实医疗保健 | 2.2460 | 2.0000% |
| 新经济HK | 1.0587 | 1.9000% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 1.0528 | 1.8900% |
| 嘉实中证主要消费ETF联接C | 1.0041 | 1.8000% |
| 嘉实中证主要消费ETF联接A | 1.0042 | 1.7900% |
| 嘉实核心优势股票 | 1.2118 | 1.7500% |
| 嘉实医药健康股票A | 1.7118 | 1.5200% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.6795 | 1.5200% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华房地产人民币 | 0.7950 | 2.0539% |
| H股ETF | 1.1066 | 0.9579% |
| H股ETF联接A(人民币) | 1.1052 | 0.9200% |
| 恒生中企 | 0.8843 | 0.9100% |
| 恒生H股 | 0.7579 | 0.8700% |
| 诺安收益 | 1.2970 | 0.8554% |
| 广发美国房地产(人民币) | 0.9410 | 0.7495% |
| 广发生物(人民币) | 1.2070 | 0.6672% |
| 广发美国房地产(美元) | 0.1326 | 0.6070% |
| 恒生ETF | 1.2963 | 0.5897% |