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嘉实多元债券A(嘉实多元A) - 基金主页(代码:070015)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.68% -0.15% -0.56% 0.35%
排名 1036/1766 558/1709 1156/1388 975/1519
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    • 嘉实多元债券A基金档案
    嘉实多元债券A(070015)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-01-16 每份派现金0.0156元
    2024-12-25 每份派现金0.0200元
    2024-04-18 每份派现金0.0395元
    2022-01-19 每份派现金0.0235元
    2021-07-16 每份派现金0.0035元
    嘉实多元债券A重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    002352 顺丰控股 2.98% 1.22%
    000001 平安银行 2.87% 4.11%
    601318 中国平安 1.30% 1.13%
    601628 中国人寿 1.01% -0.33%
    300012 华测检测 0.99% 1.16%
    300003 乐普医疗 0.85% 2.32%
    300765 石药创新 0.78% 5.71%
    603288 海天味业 0.47% 0.99%
    301087 可孚医疗 0.42% 3.44%
    002627 三峡旅游 0.33% 0.00%
    嘉实基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    港股通药 0.9026 1.54%
    嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
    嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
    嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
    嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
    嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
    嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
    嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
    嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
    嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
    债券型-混合二级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
    鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
    鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
    惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
    惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
    惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
    惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
    国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
    国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
    国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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