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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-04-18 | 每份派现金0.0395元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0235元 |
| 2021-07-16 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-04-16 | 每份派现金0.0566元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.61% | -1.62% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.43% | 0.42% |
| 002352 | 顺丰控股 | 2.40% | 0.59% |
| 600029 | 南方航空 | 2.17% | 1.15% |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 1.96% | -0.94% |
| 000001 | 平安银行 | 1.68% | -0.26% |
| 002035 | 华帝股份 | 1.11% | 0.66% |
| 601933 | 永辉超市 | 1.11% | 10.10% |
| 000951 | 中国重汽 | 1.05% | -1.16% |
| 601800 | 中国交建 | 1.04% | -1.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9879 | 0.71% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9641 | 0.71% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1940 | 0.34% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 嘉实对冲套利A | 1.0980 | 0.18% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.5250 | 0.08% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.4390 | 0.08% |
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 1.0362 | 0.03% |
| 嘉实致盈债券A | 1.0149 | 0.03% |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 1.0279 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券C | 0.9188 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 鑫元双债增强债A | 1.0090 | 0.01% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0478 | 0.01% |