近一月嘉实恒生港股通科技主题ETF基金净值查询
查询指定日期范围港科基金520670净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
港科基金 |
0.7295 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
港科基金 |
0.7325 |
-0.68% |
| 2026-09-11 |
港科基金 |
0.7375 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
港科基金 |
0.7397 |
-1.92% |
| 2026-09-09 |
港科基金 |
0.7539 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
港科基金 |
0.7571 |
-1.70% |
| 2026-09-07 |
港科基金 |
0.7700 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
港科基金 |
0.7730 |
2.38% |
| 2026-09-03 |
港科基金 |
0.7546 |
-1.17% |
| 2026-09-02 |
港科基金 |
0.7634 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
港科基金 |
0.7680 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
港科基金 |
0.7795 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
港科基金 |
0.7758 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
港科基金 |
0.7761 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
港科基金 |
0.7765 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
港科基金 |
0.7702 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
港科基金 |
0.7649 |
-4.34% |
| 2026-08-21 |
港科基金 |
0.7981 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
港科基金 |
0.7881 |
-0.44% |
| 2026-08-19 |
港科基金 |
0.7916 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
港科基金 |
0.8019 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
港科基金 |
0.8093 |
1.57% |
