近一月嘉实港股通新经济指数C|嘉实港股通新经济指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实港股通新经济指数C006614净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实港股通新经济指数C |
0.8731 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
嘉实港股通新经济指数C |
0.8763 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
嘉实港股通新经济指数C |
0.8723 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
嘉实港股通新经济指数C |
0.8738 |
-2.07% |
| 2026-09-09 |
嘉实港股通新经济指数C |
0.8919 |
-1.08% |
| 2026-09-08 |
嘉实港股通新经济指数C |
0.9015 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
嘉实港股通新经济指数C |
0.9099 |
-1.00% |
| 2026-09-04 |
嘉实港股通新经济指数C |
0.9190 |
1.92% |
| 2026-09-03 |
嘉实港股通新经济指数C |
0.9017 |
-0.64% |
| 2026-09-02 |
嘉实港股通新经济指数C |
0.9075 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
嘉实港股通新经济指数C |
0.9099 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
嘉实港股通新经济指数C |
0.9233 |
-0.80% |
| 2026-08-28 |
嘉实港股通新经济指数C |
0.9307 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
嘉实港股通新经济指数C |
0.9332 |
-0.27% |
| 2026-08-26 |
嘉实港股通新经济指数C |
0.9357 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
嘉实港股通新经济指数C |
0.9263 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
嘉实港股通新经济指数C |
0.9228 |
-3.66% |
| 2026-08-21 |
嘉实港股通新经济指数C |
0.9566 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
嘉实港股通新经济指数C |
0.9489 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
嘉实港股通新经济指数C |
0.9400 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
嘉实港股通新经济指数C |
0.9444 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
嘉实港股通新经济指数C |
0.9431 |
1.42% |
